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安盛財富安本新興市場股票基金 | 美元 | 2023年09月22日 | 63.64 | ||||
安盛財富安本印度股票基金 | 美元 | 2023年09月22日 | 187.51 | ||||
安盛財富Architas多元資產平衡基金# | 美元 | 2023年09月22日 | 26.12 | ||||
安盛財富Architas多元資產平衡基金## | 美元 | 2023年09月22日 | 27.19 | ||||
安盛財富富達環球主題機遇基金 | 美元 | 2023年09月22日 | 64.26 | ||||
安盛財富富達可持續發展日本股票基金 | 美元 | 2023年09月22日 | 2.07 | ||||
安盛財富港元貨幣基金 | 港元 | 2023年09月25日 | 22.21 | ||||
安盛財富摩根泰國基金 | 美元 | 2023年09月22日 | 185.17 | ||||
安盛財富施羅德新興市場債券基金 | 美元 | 2023年09月22日 | 25.95 | ||||
安盛財富施羅德台灣股票基金 | 美元 | 2023年09月22日 | 58.52 | ||||
安盛財富瑞士法郎貨幣基金 | 美元 | 2023年09月22日 | 733.45 | ||||
安盛財富英鎊貨幣基金 | 美元 | 2023年09月22日 | 6,254.03 | ||||
安盛財富瑞士法郎債券基金 | 美元 | 2023年09月22日 | 19.29 | ||||