貨幣
  基金價格截至   基金買入價*
安盛財富安本標準新興市場股票基金   美元   2019年12月03日    68.86  
安盛財富安本標準印度股票基金   美元   2019年12月03日    161.70  
安盛財富富達國際基金   美元   2019年12月03日    60.88  
安盛財富富達日本基金   美元   2019年12月03日    2.00  
安盛財富環球均衡投資基金   美元   2019年12月02日    24.93  
安盛財富港元貨幣基金   港元   2019年12月04日    21.24  
安盛財富國際平衡基金   美元   2019年12月02日    26.12  
安盛財富景順美國股票基金   美元   2019年12月03日    270.57  
安盛財富駿利亨德森英達美國重點基金   美元   2019年12月03日    39.87  
安盛財富摩根泰國基金   美元   2019年12月03日    207.63  
安盛財富施羅德農業基金   美元   2019年12月03日    55.28  
安盛財富施羅德新興市場債券基金   美元   2019年12月03日    27.55  
安盛財富施羅德台灣股票基金   美元   2019年12月03日    42.65  
安盛財富瑞士法郎貨幣基金   美元   2019年12月03日    681.80  
安盛財富英鎊貨幣基金   美元   2019年12月03日    6,334.99  
安盛財富瑞士法郎債券基金   美元   2019年12月03日    19.62