貨幣
  基金價格截至   基金買入價*
安盛財富安本標準新興市場股票基金   美元   2019年06月17日    67.42  
安盛財富安本標準印度股票基金   美元   2019年06月17日    158.98  
安盛財富富達國際基金   美元   2019年06月17日    58.15  
安盛財富富達日本基金   美元   2019年06月17日    1.77  
安盛財富環球均衡投資基金   美元   2019年06月14日    23.65  
安盛財富港元貨幣基金   港元   2019年06月18日    21.08  
安盛財富國際平衡基金   美元   2019年06月14日    24.84  
安盛財富景順美國股票基金   美元   2019年06月17日    258.48  
安盛財富駿利亨德森英達美國重點基金   美元   2019年06月17日    38.06  
安盛財富摩根泰國基金   美元   2019年06月17日    213.70  
安盛財富施羅德農業基金   美元   2019年06月17日    61.16  
安盛財富施羅德新興市場債券基金   美元   2019年06月17日    27.59  
安盛財富施羅德台灣股票基金   美元   2019年06月17日    37.14  
安盛財富瑞士法郎貨幣基金   美元   2019年06月17日    684.09  
安盛財富英鎊貨幣基金   美元   2019年06月17日    6,100.51  
安盛財富瑞士法郎債券基金   美元   2019年06月17日    19.49