貨幣
  基金價格截至   基金買入價*
安盛財富安本標準新興市場股票基金   美元   2019年09月11日    68.83  
安盛財富安本標準印度股票基金   美元   2019年09月11日    152.80  
安盛財富富達國際基金   美元   2019年09月11日    59.19  
安盛財富富達日本基金   美元   2019年09月11日    1.84  
安盛財富環球均衡投資基金   美元   2019年09月10日    24.19  
安盛財富港元貨幣基金   港元   2019年09月12日    21.16  
安盛財富國際平衡基金   美元   2019年09月10日    25.37  
安盛財富景順美國股票基金   美元   2019年09月11日    263.60  
安盛財富駿利亨德森英達美國重點基金   美元   2019年09月11日    39.13  
安盛財富摩根泰國基金   美元   2019年09月11日    219.68  
安盛財富施羅德農業基金   美元   2019年09月11日    53.28  
安盛財富施羅德新興市場債券基金   美元   2019年09月11日    27.57  
安盛財富施羅德台灣股票基金   美元   2019年09月11日    40.25  
安盛財富瑞士法郎貨幣基金   美元   2019年09月11日    683.42  
安盛財富英鎊貨幣基金   美元   2019年09月11日    6,042.11  
安盛財富瑞士法郎債券基金   美元   2019年09月11日    19.77