貨幣
  基金價格截至   基金買入價*
安盛財富安本環球新興市場股票基金   美元   2018年12月10日    62.26  
安盛財富安本環球印度股票基金   美元   2018年12月10日    146.50  
安盛財富富達國際基金   美元   2018年12月10日    53.34  
安盛財富富達日本基金   美元   2018年12月10日    1.64  
安盛財富環球均衡投資基金   美元   2018年12月07日    21.77  
安盛財富港元貨幣基金   港元   2018年12月11日    20.93  
安盛財富國際平衡基金   美元   2018年12月07日    22.93  
安盛財富景順美國股票基金   美元   2018年12月10日    238.96  
安盛財富駿利亨德森英達美國重點基金   美元   2018年12月10日    34.16  
安盛財富摩根泰國基金   美元   2018年12月07日    203.10  
安盛財富施羅德農業基金   美元   2018年12月10日    62.32  
安盛財富施羅德新興市場債券基金   美元   2018年12月10日    26.80  
安盛財富施羅德台灣股票基金   美元   2018年12月10日    34.33  
安盛財富瑞士法郎貨幣基金   美元   2018年12月10日    693.96  
安盛財富英鎊貨幣基金   美元   2018年12月10日    6,146.31  
安盛財富瑞士法郎債券基金   美元   2018年12月10日    19.42