貨幣		基金價格截至		基金買入價*
安盛財富安本新興市場股票基金		美元		2023年09月22日		63.64
安盛財富安本印度股票基金		美元		2023年09月22日		187.51
安盛財富Architas多元資產平衡基金#		美元		2023年09月22日		26.12
安盛財富Architas多元資產平衡基金##		美元		2023年09月22日		27.19
安盛財富富達環球主題機遇基金		美元		2023年09月22日		64.26
安盛財富富達可持續發展日本股票基金		美元		2023年09月22日		2.07
安盛財富港元貨幣基金		港元		2023年09月25日		22.21
安盛財富摩根泰國基金		美元		2023年09月22日		185.17
安盛財富施羅德新興市場債券基金		美元		2023年09月22日		25.95
安盛財富施羅德台灣股票基金		美元		2023年09月22日		58.52
安盛財富瑞士法郎貨幣基金		美元		2023年09月22日		733.45
安盛財富英鎊貨幣基金		美元		2023年09月22日		6,254.03
安盛財富瑞士法郎債券基金		美元		2023年09月22日		19.29