貨幣		基金價格截至		基金買入價*
低風險
安盛財富富達澳元現金基金		美元		2019年09月11日		27.39
安盛財富富達歐元現金基金		美元		2019年09月11日		1,500.85
安盛財富富達美元現金基金		美元		2019年09月11日		3,182.95
低至一般風險
安盛財富聯博美元收益基金		美元		2019年09月11日		30.52
安盛財富聯博環球高收益基金		美元		2019年09月11日		16.04
安盛財富貝萊德亞洲老虎債券基金		美元		2019年09月11日		43.30
安盛財富貝萊德新興市場本地貨幣債券基金		美元		2019年09月11日		23.90
安盛財富貝萊德世界債券基金		美元		2019年09月11日		370.23
安盛財富法巴新興市場智取債券基金		美元		2019年09月11日		222.44
安盛財富富達亞洲高收益基金		美元		2019年09月11日		18.29
安盛財富富達環球債券基金		美元		2019年09月11日		1.72
安盛財富富達美元高收益基金		美元		2019年09月11日		17.89
安盛財富Morgan Stanley 環球債券基金		美元		2019年09月11日		175.45
安盛財富Morgan Stanley環球可轉換債券基金		美元		2019年09月11日		47.17
安盛財富百達全球新興市場債券基金		美元		2019年09月11日		402.54
安盛財富百達拉丁美洲本地貨幣債券基金		美元		2019年09月11日		133.53
安盛財富施羅德亞洲債券基金		美元		2019年09月11日		14.13
安盛財富鄧普頓環球債券基金		美元		2019年09月11日		29.70
安盛財富鄧普頓環球總收益基金		美元		2019年09月11日		29.62
安盛財富天利新興市場債券基金		美元		2019年09月11日		76.15
一般風險
安盛財富聯博環球可持續趨勢基金		美元		2019年09月11日		77.88
安盛財富貝萊德環球資產配置基金		美元		2019年09月11日		57.64
安盛財富法巴金融創新基金		美元		2019年09月11日		107.56
安盛財富富達美國基金		美元		2019年09月11日		10.99
安盛財富富達歐洲增長基金		美元		2019年09月11日		19.95
安盛財富富達德國基金		美元		2019年09月11日		66.02
安盛財富富蘭克林互惠美國價值基金		美元		2019年09月11日		85.45
安盛財富景順亞洲平衡基金		美元		2019年09月11日		24.74
安盛財富景順日本股息增長基金		美元		2019年09月11日		23.39
安盛財富駿利亨德森環球地產股票基金 **		美元		2019年09月11日		24.37
安盛財富駿利亨德森環球房地產基金 **		美元		2019年09月11日		21.61
安盛財富駿利亨德森美國策略價值基金		美元		2019年09月11日		27.94
安盛財富摩根美國基金		美元		2019年09月11日		114.57
安盛財富Morgan Stanley歐洲房地產基金 **		美元		2019年09月11日		38.94
安盛財富施羅德歐盟股票基金		美元		2019年09月11日		40.45
安盛財富鄧普頓環球美元基金		美元		2019年09月11日		38.96
安盛財富天利美國選擇基金		美元		2019年09月11日		25.97
安盛財富天利全球均衡基金		美元		2019年09月11日		37.58
安盛財富天利全球焦點基金		美元		2019年09月11日		68.76
安盛財富天利泛歐洲股票基金		美元		2019年09月11日		68.94
高風險
安盛財富聯博印度增長基金		美元		2019年09月11日		157.00
安盛財富安本標準亞太股票基金		美元		2019年09月11日		81.91
安盛財富安本標準中國股票基金		美元		2019年09月11日		31.06
安盛財富AHL多元化期貨基金		美元		2019年09月11日		44.13
安盛財富霸菱中國精選基金		美元		2019年09月11日		13.26
安盛財富霸菱東歐基金		美元		2019年09月11日		97.78
安盛財富霸菱香港中國基金		美元		2019年09月11日		1,188.69
安盛財富貝萊德中國基金		美元		2019年09月11日		17.57
安盛財富貝萊德拉丁美洲基金		美元		2019年09月11日		70.33
安盛財富貝萊德可持續能源基金		美元		2019年09月11日		9.73
安盛財富貝萊德世界黃金基金		美元		2019年09月11日		32.43
安盛財富貝萊德世界礦業基金		美元		2019年09月11日		36.82
安盛財富法巴亞洲（日本除外）股票基金		美元		2019年09月11日		90.70
安盛財富法巴巴西股票基金		美元		2019年09月11日		110.69
安盛財富法巴能源轉型基金		美元		2019年09月11日		96.33
安盛財富法巴新興歐洲股票基金		美元		2019年09月11日		349.60
安盛財富法巴拉丁美洲股票基金		美元		2019年09月11日		170.87
安盛財富富達東協基金		美元		2019年09月11日		39.83
安盛財富富達亞洲焦點基金		美元		2019年09月11日		24.99
安盛財富富達亞洲特別機會基金		美元		2019年09月11日		52.11
安盛財富富達澳洲基金		美元		2019年09月11日		61.04
安盛財富富達中國焦點基金		美元		2019年09月11日		71.13
安盛財富富達歐洲小型公司基金		美元		2019年09月11日		59.91
安盛財富富達環球金融服務基金		美元		2019年09月11日		42.47
安盛財富富達印度焦點基金		美元		2019年09月11日		46.34
安盛財富富達印尼基金		美元		2019年09月11日		28.99
安盛財富富達台灣基金		美元		2019年09月11日		14.84
安盛財富富達泰國基金		美元		2019年09月11日		72.51
安盛財富富蘭克林中東北非基金		美元		2019年09月11日		7.20
安盛財富景順亞洲富強基金		美元		2019年09月11日		16.45
安盛財富景順亞洲機遇股票基金		美元		2019年09月11日		14.97
安盛財富景順環球消費趨勢基金		美元		2019年09月11日		57.78
安盛財富景順健康護理基金		美元		2019年09月11日		140.08
安盛財富景順日本小型企業基金		美元		2019年09月11日		39.18
安盛財富天達GSF環球能源基金		美元		2019年09月11日		195.61
安盛財富天達GSF環球黃金基金		美元		2019年09月11日		59.81
安盛財富駿利亨德森中國躍升基金		美元		2019年09月11日		19.90
安盛財富駿利亨德森環球科技基金		美元		2019年09月11日		14.05
安盛財富摩根南韓基金		美元		2019年09月11日		55.59
安盛財富Morgan Stanley亞洲房地產基金 **		美元		2019年09月11日		22.19
安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及非洲新興基金		美元		2019年09月11日		86.31
安盛財富百達環保能源基金		美元		2019年09月11日		91.45
安盛財富百達數碼科技基金		美元		2019年09月11日		372.76
安盛財富百達精選品牌基金		美元		2019年09月11日		191.51
安盛財富百達俄羅斯基金		美元		2019年09月11日		77.95
安盛財富百達保安基金		美元		2019年09月11日		257.97
安盛財富百達林木資源基金		美元		2019年09月11日		159.98
安盛財富百達水資源基金		美元		2019年09月11日		381.69
安盛財富施羅德環球氣候變化策略基金		美元		2019年09月11日		15.30
安盛財富施羅德金磚四國基金		美元		2019年09月11日		255.12
安盛財富施羅德環球黃金基金		美元		2019年09月11日		8.03
安盛財富施羅德大中華基金		美元		2019年09月11日		35.21
安盛財富施羅德香港股票基金		美元		2019年09月11日		55.24
安盛財富鄧普頓前緣市場基金		美元		2019年09月11日		17.56
安盛財富鄧普頓環球小型公司基金		美元		2019年09月11日		41.42
安盛財富天利亞洲股票收入基金		美元		2019年09月11日		84.93