貨幣
  基金價格截至   基金買入價*
低風險
安盛財富富達歐元現金基金   美元   2024年04月12日    1,505.09  
安盛財富富達美元現金基金   美元   2024年04月12日    3,456.92  
低至一般風險
安盛財富聯博美元收益基金   美元   2024年04月12日    29.93  
安盛財富聯博環球高收益基金   美元   2024年04月12日    17.33  
安盛財富貝萊德亞洲老虎債券基金   美元   2024年04月12日    38.91  
安盛財富貝萊德新興市場本地貨幣債券基金   美元   2024年04月12日    23.72  
安盛財富貝萊德可持續世界債券基金   美元   2024年04月12日    353.36  
安盛財富法巴新興市場智取債券基金   美元   2024年04月12日    199.66  
安盛財富富達亞洲高收益基金   美元   2024年04月12日    13.58  
安盛財富富達環球債券基金   美元   2024年04月12日    1.53  
安盛財富富達美元高收益基金   美元   2024年04月12日    19.98  
安盛財富Morgan Stanley 環球債券基金   美元   2024年04月12日    154.92  
安盛財富Morgan Stanley環球可轉換債券基金   美元   2024年04月12日    60.80  
安盛財富百達全球新興市場債券基金   美元   2024年04月12日    382.11  
安盛財富施羅德亞洲債券基金   美元   2024年04月12日    15.49  
安盛財富鄧普頓環球債券基金   美元   2024年04月12日    24.90  
安盛財富鄧普頓環球總收益基金   美元   2024年04月12日    23.87  
一般風險
安盛財富聯博環球可持續趨勢基金   美元   2024年04月12日    116.67  
安盛財富貝萊德環球資產配置基金   美元   2024年04月12日    75.39  
安盛財富法巴主要消費品創新股票基金   美元   2024年04月12日    152.49  
安盛財富 CT (盧森堡) 全球焦點基金   美元   2024年04月12日    116.34  
安盛財富富達美國基金   美元   2024年04月12日    15.86  
安盛財富富達歐洲增長基金   美元   2024年04月12日    22.62  
安盛財富富達德國基金   美元   2024年04月12日    77.13  
安盛財富富蘭克林互惠美國價值基金   美元   2024年04月12日    103.94  
安盛財富景順亞洲資產配置基金   美元   2024年04月12日    21.15  
安盛財富景順日本股票探索價值社會責任基金   美元   2024年04月12日    26.83  
安盛財富駿利亨德森環球地產股票基金 **   美元   2024年04月12日    23.63  
安盛財富駿利亨德森環球房地產股票入息基金 **   美元   2024年04月12日    22.03  
安盛財富摩根美國基金   美元   2024年04月12日    218.58  
安盛財富施羅德歐盟股票基金   美元   2024年04月12日    47.20  
安盛財富鄧普頓環球美元基金   美元   2024年04月12日    44.81  
高風險
安盛財富聯博印度增長基金   美元   2024年04月12日    234.57  
安盛財富安本全方位中國可持續股票基金   美元   2024年04月12日    20.51  
安盛財富安本亞太可持續股票基金   美元   2024年04月12日    84.08  
安盛財富霸菱東歐 (側袋) 基金   美元   2023年07月24日    0.00  
安盛財富霸菱東歐基金   美元   2024年04月12日    48.62  
安盛財富霸菱香港中國基金   美元   2024年04月12日    963.65  
安盛財富貝萊德中國基金   美元   2024年04月12日    14.59  
安盛財富貝萊德拉丁美洲基金   美元   2024年04月12日    72.66  
安盛財富貝萊德可持續能源基金   美元   2024年04月12日    16.20  
安盛財富貝萊德世界黃金基金   美元   2024年04月12日    38.44  
安盛財富貝萊德世界礦業基金   美元   2024年04月12日    64.93  
安盛財富法巴巴西股票基金   美元   2024年04月12日    83.85  
安盛財富法巴能源轉型基金   美元   2024年04月12日    85.67  
安盛財富法巴拉丁美洲股票基金   美元   2024年04月12日    159.48  
安盛財富法巴可持續亞洲(日本除外)股票基金   美元   2024年04月12日    85.63  
安盛財富 CT (盧森堡) 亞洲股票收入基金   美元   2024年04月12日    103.71  
安盛財富富達東協基金   美元   2024年04月12日    40.78  
安盛財富富達亞洲特別機會基金   美元   2024年04月12日    51.21  
安盛財富富達澳洲多元化股票基金   美元   2024年04月12日    78.67  
安盛財富富達中國焦點基金   美元   2024年04月12日    65.33  
安盛財富富達歐洲小型公司基金   美元   2024年04月12日    71.45  
安盛財富富達環球金融服務基金   美元   2024年04月12日    61.97  
安盛財富富達大中華基金   美元   2024年04月12日    19.80  
安盛財富富達印度焦點基金   美元   2024年04月12日    75.52  
安盛財富富達印尼基金   美元   2024年04月12日    27.31  
安盛財富富達可持續發展亞洲股票基金   美元   2024年04月12日    26.20  
安盛財富富達泰國基金   美元   2024年04月12日    48.50  
安盛財富富蘭克林中東北非基金   美元   2024年04月12日    10.40  
安盛財富景順亞洲消費動力基金   美元   2024年04月12日    14.93  
安盛財富景順亞洲機遇股票基金   美元   2024年04月12日    14.52  
安盛財富景順環球消費趨勢基金   美元   2024年04月12日    64.14  
安盛財富景順健康護理創新基金   美元   2024年04月12日    191.11  
安盛財富景順日本小型企業基金   美元   2024年04月12日    36.15  
安盛財富駿利亨德森中國機會基金   美元   2024年04月12日    13.82  
安盛財富駿利亨德森環球科技及創新基金   美元   2024年04月12日    29.02  
安盛財富摩根南韓基金   美元   2024年04月12日    72.35  
安盛財富Morgan Stanley亞洲房地產基金 **   美元   2024年04月12日    17.00  
安盛財富Morgan Stanley下一代新興市場基金   美元   2024年04月12日    86.49  
安盛財富晉達GSF環球環境基金   美元   2024年04月12日    178.54  
安盛財富晉達GSF環球黃金基金   美元   2024年04月12日    72.81  
安盛財富百達環保能源基金   美元   2024年04月12日    162.11  
安盛財富百達數碼科技基金   美元   2024年04月12日    564.76  
安盛財富百達精選品牌基金   美元   2024年04月12日    299.83  
安盛財富百達俄羅斯基金   美元   2022年02月25日    58.24  
安盛財富百達保安基金   美元   2024年04月12日    343.20  
安盛財富百達林木資源基金   美元   2024年04月12日    246.68  
安盛財富百達水資源基金   美元   2024年04月12日    570.90  
安盛財富施羅德環球氣候變化策略基金   美元   2024年04月12日    23.31  
安盛財富施羅德新興三國股票基金   美元   2024年04月12日    206.36  
安盛財富施羅德環球黃金基金   美元   2024年04月12日    10.38  
安盛財富施羅德大中華基金   美元   2024年04月12日    35.23  
安盛財富施羅德香港股票基金   美元   2024年04月12日    44.90  
安盛財富鄧普頓前緣市場基金   美元   2024年04月12日    23.43  
安盛財富鄧普頓環球小型公司基金   美元   2024年04月12日    49.92