貨幣
  基金價格截至   基金買入價*
低風險
安盛財富富達澳元現金基金   美元   2018年12月10日    28.20  
安盛財富富達歐元現金基金   美元   2018年12月10日    1,571.82  
安盛財富富達美元現金基金   美元   2018年12月10日    3,135.77  
低至一般風險
安盛財富聯博美元收益基金   美元   2018年12月10日    27.58  
安盛財富聯博環球高收益基金   美元   2018年12月10日    14.70  
安盛財富貝萊德亞洲老虎債券基金   美元   2018年12月10日    39.19  
安盛財富貝萊德新興市場本地貨幣債券基金   美元   2018年12月10日    22.01  
安盛財富貝萊德世界債券基金   美元   2018年12月10日    338.85  
安盛財富富達亞洲高收益基金   美元   2018年12月10日    16.69  
安盛財富富達環球債券基金   美元   2018年12月10日    1.60  
安盛財富富達美元高收益基金   美元   2018年12月10日    16.39  
安盛財富Morgan Stanley 環球債券基金   美元   2018年12月10日    161.65  
安盛財富Morgan Stanley環球可轉換債券基金   美元   2018年12月10日    43.90  
安盛財富法巴全球新興市場優選債券基金   美元   2018年12月10日    201.78  
安盛財富百達全球新興市場債券基金   美元   2018年12月10日    356.56  
安盛財富百達拉丁美洲本地貨幣債券基金   美元   2018年12月10日    119.44  
安盛財富施羅德亞洲債券基金   美元   2018年12月10日    13.08  
安盛財富鄧普頓環球債券基金   美元   2018年12月10日    29.59  
安盛財富鄧普頓環球總收益基金   美元   2018年12月10日    29.94  
安盛財富天利新興市場債券基金   美元   2018年12月10日    68.47  
安盛財富天利全球策略債券基金   美元   2018年12月10日    17.44  
一般風險
安盛財富聯博環球可持續趨勢基金   美元   2018年12月10日    66.86  
安盛財富貝萊德環球資產配置基金   美元   2018年12月10日    53.16  
安盛財富富達美國基金   美元   2018年12月10日    10.46  
安盛財富富達歐洲增長基金   美元   2018年12月10日    18.08  
安盛財富富達德國基金   美元   2018年12月10日    57.46  
安盛財富富蘭克林互惠美國價值基金   美元   2018年12月10日    77.32  
安盛財富景順亞洲平衡基金   美元   2018年12月10日    23.84  
安盛財富景順日本股息增長基金   美元   2018年12月10日    21.95  
安盛財富駿利亨德森環球地產股票基金 **   美元   2018年12月10日    21.02  
安盛財富駿利亨德森環球房地產基金 **   美元   2018年12月10日    18.59  
安盛財富駿利亨德森美國策略價值基金   美元   2018年12月10日    24.74  
安盛財富摩根美國基金   美元   2018年12月10日    101.29  
安盛財富Morgan Stanley歐洲房地產基金 **   美元   2018年12月10日    37.51  
安盛財富法巴金融創新股票基金   美元   2018年12月10日    94.73  
安盛財富施羅德歐盟股票基金   美元   2018年12月10日    36.95  
安盛財富鄧普頓環球美元基金   美元   2018年12月10日    38.16  
安盛財富天利美國選擇基金   美元   2018年12月10日    22.56  
安盛財富天利全球均衡基金   美元   2018年12月10日    35.17  
安盛財富天利全球焦點基金   美元   2018年12月10日    57.64  
安盛財富天利泛歐洲股票基金   美元   2018年12月10日    59.61  
高風險
安盛財富聯博印度增長基金   美元   2018年12月10日    152.80  
安盛財富安本環球亞太股票基金   美元   2018年12月10日    73.71  
安盛財富安本環球中國股票基金   美元   2018年12月10日    26.90  
安盛財富AHL多元化期貨基金   美元   2018年12月10日    36.64  
安盛財富霸菱中國精選基金   美元   2018年12月10日    11.68  
安盛財富霸菱東歐基金   美元   2018年12月10日    84.28  
安盛財富霸菱香港中國基金   美元   2018年12月10日    1,058.88  
安盛財富貝萊德中國基金   美元   2018年12月10日    16.84  
安盛財富貝萊德拉丁美洲基金   美元   2018年12月10日    64.49  
安盛財富貝萊德新能源基金   美元   2018年12月10日    8.36  
安盛財富貝萊德世界黃金基金   美元   2018年12月10日    24.17  
安盛財富貝萊德世界礦業基金   美元   2018年12月10日    33.29  
安盛財富富達東協基金   美元   2018年12月10日    36.20  
安盛財富富達亞洲焦點基金   美元   2018年12月10日    21.86  
安盛財富富達亞洲特別機會基金   美元   2018年12月10日    46.12  
安盛財富富達澳洲基金   美元   2018年12月10日    51.15  
安盛財富富達中國焦點基金   美元   2018年12月10日    67.29  
安盛財富富達歐洲小型公司基金   美元   2018年12月10日    53.62  
安盛財富富達環球金融服務基金   美元   2018年12月10日    37.95  
安盛財富富達印度焦點基金   美元   2018年12月10日    43.75  
安盛財富富達印尼基金   美元   2018年12月10日    26.68  
安盛財富富達台灣基金   美元   2018年12月10日    12.67  
安盛財富富達泰國基金   美元   2018年12月10日    65.06  
安盛財富富蘭克林中東北非基金   美元   2018年12月10日    6.34  
安盛財富景順亞洲富強基金   美元   2018年12月10日    15.08  
安盛財富景順亞洲機遇股票基金   美元   2018年12月10日    13.79  
安盛財富景順環球消費趨勢基金   美元   2018年12月10日    50.24  
安盛財富景順健康護理基金   美元   2018年12月10日    133.21  
安盛財富景順日本小型企業基金   美元   2018年12月10日    40.66  
安盛財富天達GSF環球能源基金   美元   2018年12月10日    184.51  
安盛財富天達GSF環球黃金基金   美元   2018年12月10日    43.60  
安盛財富駿利亨德森中國躍升基金   美元   2018年12月10日    17.79  
安盛財富駿利亨德森環球科技基金   美元   2018年12月10日    11.45  
安盛財富摩根南韓基金   美元   2018年12月10日    56.36  
安盛財富Morgan Stanley亞洲房地產基金 **   美元   2018年12月10日    20.24  
安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及非洲新興基金   美元   2018年12月10日    79.75  
安盛財富法巴能源創新股票基金   美元   2018年12月10日    110.18  
安盛財富法巴巴西股票基金   美元   2018年12月10日    93.73  
安盛財富法巴新興歐洲股票基金   美元   2018年12月10日    314.29  
安盛財富法巴亞太(日本除外)賞息股票基金   美元   2018年12月10日    85.36  
安盛財富法巴拉丁美洲股票基金   美元   2018年12月10日    157.30  
安盛財富百達環保能源基金   美元   2018年12月10日    77.30  
安盛財富百達數碼科技基金   美元   2018年12月10日    327.23  
安盛財富百達精選品牌基金   美元   2018年12月10日    163.47  
安盛財富百達俄羅斯基金   美元   2018年12月10日    66.47  
安盛財富百達保安基金   美元   2018年12月10日    221.17  
安盛財富百達林木資源基金   美元   2018年12月10日    153.18  
安盛財富百達水資源基金   美元   2018年12月10日    322.97  
安盛財富施羅德環球氣候變化策略基金   美元   2018年12月10日    13.55  
安盛財富施羅德金磚四國基金   美元   2018年12月10日    221.86  
安盛財富施羅德環球黃金基金   美元   2018年12月10日    5.72  
安盛財富施羅德大中華基金   美元   2018年12月10日    31.23  
安盛財富施羅德香港股票基金   美元   2018年12月10日    51.91  
安盛財富鄧普頓前緣市場基金   美元   2018年12月10日    17.04  
安盛財富鄧普頓環球小型公司基金   美元   2018年12月10日    37.84  
安盛財富天利亞洲股票收入基金   美元   2018年12月10日    75.07