貨幣		基金價格截至		基金買入價*
低風險
安盛財富富達澳元現金基金		美元		2019年04月23日		28.23
安盛財富富達歐元現金基金		美元		2019年04月23日		1,558.99
安盛財富富達美元現金基金		美元		2019年04月23日		3,159.10
低至一般風險
安盛財富聯博美元收益基金		美元		2019年04月23日		29.05
安盛財富聯博環球高收益基金		美元		2019年04月23日		15.61
安盛財富貝萊德亞洲老虎債券基金		美元		2019年04月23日		41.58
安盛財富貝萊德新興市場本地貨幣債券基金		美元		2019年04月23日		23.23
安盛財富貝萊德世界債券基金		美元		2019年04月23日		351.91
安盛財富富達亞洲高收益基金		美元		2019年04月23日		18.25
安盛財富富達環球債券基金		美元		2019年04月23日		1.65
安盛財富富達美元高收益基金		美元		2019年04月23日		17.57
安盛財富Morgan Stanley 環球債券基金		美元		2019年04月23日		167.56
安盛財富Morgan Stanley環球可轉換債券基金		美元		2019年04月23日		46.94
安盛財富法巴全球新興市場優選債券基金		美元		2019年04月23日		214.78
安盛財富百達全球新興市場債券基金		美元		2019年04月23日		381.15
安盛財富百達拉丁美洲本地貨幣債券基金		美元		2019年04月23日		127.95
安盛財富施羅德亞洲債券基金		美元		2019年04月23日		13.67
安盛財富鄧普頓環球債券基金		美元		2019年04月23日		30.93
安盛財富鄧普頓環球總收益基金		美元		2019年04月23日		31.30
安盛財富天利新興市場債券基金		美元		2019年04月23日		73.94
安盛財富天利全球策略債券基金		美元		2019年04月23日		17.81
一般風險
安盛財富聯博環球可持續趨勢基金		美元		2019年04月23日		76.74
安盛財富貝萊德環球資產配置基金		美元		2019年04月23日		56.47
安盛財富富達美國基金		美元		2019年04月23日		11.05
安盛財富富達歐洲增長基金		美元		2019年04月23日		20.54
安盛財富富達德國基金		美元		2019年04月23日		66.52
安盛財富富蘭克林互惠美國價值基金		美元		2019年04月23日		83.54
安盛財富景順亞洲平衡基金		美元		2019年04月23日		25.47
安盛財富景順日本股息增長基金		美元		2019年04月23日		23.18
安盛財富駿利亨德森環球地產股票基金 **		美元		2019年04月23日		22.89
安盛財富駿利亨德森環球房地產基金 **		美元		2019年04月23日		20.48
安盛財富駿利亨德森美國策略價值基金		美元		2019年04月23日		26.87
安盛財富摩根美國基金		美元		2019年04月23日		110.88
安盛財富Morgan Stanley歐洲房地產基金 **		美元		2019年04月23日		40.61
安盛財富法巴金融創新股票基金		美元		2019年04月23日		109.09
安盛財富施羅德歐盟股票基金		美元		2019年04月23日		40.59
安盛財富鄧普頓環球美元基金		美元		2019年04月23日		40.72
安盛財富天利美國選擇基金		美元		2019年04月23日		25.94
安盛財富天利全球均衡基金		美元		2019年04月23日		37.24
安盛財富天利全球焦點基金		美元		2019年04月23日		65.40
安盛財富天利泛歐洲股票基金		美元		2019年04月23日		70.05
高風險
安盛財富聯博印度增長基金		美元		2019年04月23日		171.18
安盛財富安本標準亞太股票基金		美元		2019年04月23日		84.12
安盛財富安本標準中國股票基金		美元		2019年04月23日		32.47
安盛財富AHL多元化期貨基金		美元		2019年04月23日		39.70
安盛財富霸菱中國精選基金		美元		2019年04月23日		14.03
安盛財富霸菱東歐基金		美元		2019年04月23日		94.57
安盛財富霸菱香港中國基金		美元		2019年04月23日		1,248.32
安盛財富貝萊德中國基金		美元		2019年04月23日		19.81
安盛財富貝萊德拉丁美洲基金		美元		2019年04月23日		71.43
安盛財富貝萊德可持續能源基金		美元		2019年04月23日		9.62
安盛財富貝萊德世界黃金基金		美元		2019年04月23日		25.12
安盛財富貝萊德世界礦業基金		美元		2019年04月23日		38.40
安盛財富富達東協基金		美元		2019年04月23日		39.89
安盛財富富達亞洲焦點基金		美元		2019年04月23日		25.88
安盛財富富達亞洲特別機會基金		美元		2019年04月23日		54.52
安盛財富富達澳洲基金		美元		2019年04月23日		58.18
安盛財富富達中國焦點基金		美元		2019年04月23日		77.92
安盛財富富達歐洲小型公司基金		美元		2019年04月23日		61.32
安盛財富富達環球金融服務基金		美元		2019年04月23日		42.31
安盛財富富達印度焦點基金		美元		2019年04月23日		49.34
安盛財富富達印尼基金		美元		2019年04月23日		29.76
安盛財富富達台灣基金		美元		2019年04月23日		14.66
安盛財富富達泰國基金		美元		2019年04月23日		69.75
安盛財富富蘭克林中東北非基金		美元		2019年04月23日		7.43
安盛財富景順亞洲富強基金		美元		2019年04月23日		17.67
安盛財富景順亞洲機遇股票基金		美元		2019年04月23日		15.93
安盛財富景順環球消費趨勢基金		美元		2019年04月23日		58.30
安盛財富景順健康護理基金		美元		2019年04月23日		130.93
安盛財富景順日本小型企業基金		美元		2019年04月23日		41.09
安盛財富天達GSF環球能源基金		美元		2019年04月23日		215.54
安盛財富天達GSF環球黃金基金		美元		2019年04月23日		44.99
安盛財富駿利亨德森中國躍升基金		美元		2019年04月23日		21.34
安盛財富駿利亨德森環球科技基金		美元		2019年04月23日		13.96
安盛財富摩根南韓基金		美元		2019年04月23日		61.19
安盛財富Morgan Stanley亞洲房地產基金 **		美元		2019年04月23日		22.23
安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及非洲新興基金		美元		2019年04月23日		89.86
安盛財富法巴能源創新股票基金		美元		2019年04月23日		123.02
安盛財富法巴巴西股票基金		美元		2019年04月23日		103.86
安盛財富法巴新興歐洲股票基金		美元		2019年04月23日		336.49
安盛財富法巴亞太（日本除外）賞息股票基金		美元		2019年04月23日		92.48
安盛財富法巴拉丁美洲股票基金		美元		2019年04月23日		174.44
安盛財富百達環保能源基金		美元		2019年04月23日		91.52
安盛財富百達數碼科技基金		美元		2019年04月23日		378.97
安盛財富百達精選品牌基金		美元		2019年04月23日		187.01
安盛財富百達俄羅斯基金		美元		2019年04月23日		74.85
安盛財富百達保安基金		美元		2019年04月23日		254.40
安盛財富百達林木資源基金		美元		2019年04月23日		163.66
安盛財富百達水資源基金		美元		2019年04月23日		362.66
安盛財富施羅德環球氣候變化策略基金		美元		2019年04月23日		15.58
安盛財富施羅德金磚四國基金		美元		2019年04月23日		254.44
安盛財富施羅德環球黃金基金		美元		2019年04月23日		6.16
安盛財富施羅德大中華基金		美元		2019年04月23日		36.31
安盛財富施羅德香港股票基金		美元		2019年04月23日		59.83
安盛財富鄧普頓前緣市場基金		美元		2019年04月23日		18.25
安盛財富鄧普頓環球小型公司基金		美元		2019年04月23日		43.11
安盛財富天利亞洲股票收入基金		美元		2019年04月23日		86.81