貨幣
  基金價格截至   基金買入價*
低風險
安盛財富富達澳元現金基金   美元   2019年02月18日    28.03  
安盛財富富達歐元現金基金   美元   2019年02月18日    1,553.87  
安盛財富富達美元現金基金   美元   2019年02月18日    3,147.92  
低至一般風險
安盛財富聯博美元收益基金   美元   2019年02月15日    28.43  
安盛財富聯博環球高收益基金   美元   2019年02月15日    15.25  
安盛財富貝萊德亞洲老虎債券基金   美元   2019年02月18日    40.44  
安盛財富貝萊德新興市場本地貨幣債券基金   美元   2019年02月18日    23.29  
安盛財富貝萊德世界債券基金   美元   2019年02月18日    346.38  
安盛財富富達亞洲高收益基金   美元   2019年02月18日    17.59  
安盛財富富達環球債券基金   美元   2019年02月18日    1.64  
安盛財富富達美元高收益基金   美元   2019年02月18日    17.05  
安盛財富Morgan Stanley 環球債券基金   美元   2019年02月18日    165.98  
安盛財富Morgan Stanley環球可轉換債券基金   美元   2019年02月18日    45.60  
安盛財富法巴全球新興市場優選債券基金   美元   2019年02月18日    212.41  
安盛財富百達全球新興市場債券基金   美元   2019年02月15日    375.92  
安盛財富百達拉丁美洲本地貨幣債券基金   美元   2019年02月18日    130.42  
安盛財富施羅德亞洲債券基金   美元   2019年02月18日    13.50  
安盛財富鄧普頓環球債券基金   美元   2019年02月18日    30.64  
安盛財富鄧普頓環球總收益基金   美元   2019年02月18日    31.11  
安盛財富天利新興市場債券基金   美元   2019年02月18日    72.48  
安盛財富天利全球策略債券基金   美元   2019年02月18日    17.79  
一般風險
安盛財富聯博環球可持續趨勢基金   美元   2019年02月15日    71.62  
安盛財富貝萊德環球資產配置基金   美元   2019年02月18日    55.32  
安盛財富富達美國基金   美元   2019年02月18日    10.99  
安盛財富富達歐洲增長基金   美元   2019年02月18日    19.53  
安盛財富富達德國基金   美元   2019年02月18日    61.81  
安盛財富富蘭克林互惠美國價值基金   美元   2019年02月18日    81.21  
安盛財富景順亞洲平衡基金   美元   2019年02月18日    25.03  
安盛財富景順日本股息增長基金   美元   2019年02月18日    22.93  
安盛財富駿利亨德森環球地產股票基金 **   美元   2019年02月18日    22.39  
安盛財富駿利亨德森環球房地產基金 **   美元   2019年02月15日    19.73  
安盛財富駿利亨德森美國策略價值基金   美元   2019年02月15日    26.13  
安盛財富摩根美國基金   美元   2019年02月15日    105.91  
安盛財富Morgan Stanley歐洲房地產基金 **   美元   2019年02月18日    38.90  
安盛財富法巴金融創新股票基金   美元   2019年02月15日    103.45  
安盛財富施羅德歐盟股票基金   美元   2019年02月18日    38.79  
安盛財富鄧普頓環球美元基金   美元   2019年02月18日    40.47  
安盛財富天利美國選擇基金   美元   2019年02月15日    24.50  
安盛財富天利全球均衡基金   美元   2019年02月18日    36.24  
安盛財富天利全球焦點基金   美元   2019年02月18日    61.44  
安盛財富天利泛歐洲股票基金   美元   2019年02月18日    64.92  
高風險
安盛財富聯博印度增長基金   美元   2019年02月15日    156.47  
安盛財富安本標準亞太股票基金   美元   2019年02月18日    79.13  
安盛財富安本標準中國股票基金   美元   2019年02月18日    29.48  
安盛財富AHL多元化期貨基金   美元   2019年02月15日    37.11  
安盛財富霸菱中國精選基金   美元   2019年02月18日    12.71  
安盛財富霸菱東歐基金   美元   2019年02月18日    89.67  
安盛財富霸菱香港中國基金   美元   2019年02月18日    1,151.08  
安盛財富貝萊德中國基金   美元   2019年02月18日    18.47  
安盛財富貝萊德拉丁美洲基金   美元   2019年02月18日    74.83  
安盛財富貝萊德新能源基金   美元   2019年02月18日    9.08  
安盛財富貝萊德世界黃金基金   美元   2019年02月18日    26.95  
安盛財富貝萊德世界礦業基金   美元   2019年02月18日    37.06  
安盛財富富達東協基金   美元   2019年02月18日    39.24  
安盛財富富達亞洲焦點基金   美元   2019年02月18日    24.16  
安盛財富富達亞洲特別機會基金   美元   2019年02月18日    50.73  
安盛財富富達澳洲基金   美元   2019年02月18日    55.85  
安盛財富富達中國焦點基金   美元   2019年02月18日    73.94  
安盛財富富達歐洲小型公司基金   美元   2019年02月18日    58.32  
安盛財富富達環球金融服務基金   美元   2019年02月18日    40.03  
安盛財富富達印度焦點基金   美元   2019年02月18日    44.71  
安盛財富富達印尼基金   美元   2019年02月18日    29.10  
安盛財富富達台灣基金   美元   2019年02月18日    13.57  
安盛財富富達泰國基金   美元   2019年02月18日    69.89  
安盛財富富蘭克林中東北非基金   美元   2019年02月18日    6.75  
安盛財富景順亞洲富強基金   美元   2019年02月18日    16.32  
安盛財富景順亞洲機遇股票基金   美元   2019年02月18日    14.75  
安盛財富景順環球消費趨勢基金   美元   2019年02月18日    54.51  
安盛財富景順健康護理基金   美元   2019年02月18日    139.78  
安盛財富景順日本小型企業基金   美元   2019年02月18日    40.10  
安盛財富天達GSF環球能源基金   美元   2019年02月18日    202.32  
安盛財富天達GSF環球黃金基金   美元   2019年02月18日    49.23  
安盛財富駿利亨德森中國躍升基金   美元   2019年02月18日    19.40  
安盛財富駿利亨德森環球科技基金   美元   2019年02月15日    12.62  
安盛財富摩根南韓基金   美元   2019年02月18日    61.55  
安盛財富Morgan Stanley亞洲房地產基金 **   美元   2019年02月18日    21.92  
安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及非洲新興基金   美元   2019年02月18日    84.32  
安盛財富法巴能源創新股票基金   美元   2019年02月15日    117.08  
安盛財富法巴巴西股票基金   美元   2019年02月15日    112.35  
安盛財富法巴新興歐洲股票基金   美元   2019年02月18日    321.15  
安盛財富法巴亞太(日本除外)賞息股票基金   美元   2019年02月18日    89.80  
安盛財富法巴拉丁美洲股票基金   美元   2019年02月18日    181.51  
安盛財富百達環保能源基金   美元   2019年02月15日    84.46  
安盛財富百達數碼科技基金   美元   2019年02月15日    352.21  
安盛財富百達精選品牌基金   美元   2019年02月15日    173.51  
安盛財富百達俄羅斯基金   美元   2019年02月18日    69.42  
安盛財富百達保安基金   美元   2019年02月15日    238.96  
安盛財富百達林木資源基金   美元   2019年02月15日    164.75  
安盛財富百達水資源基金   美元   2019年02月15日    348.51  
安盛財富施羅德環球氣候變化策略基金   美元   2019年02月15日    14.53  
安盛財富施羅德金磚四國基金   美元   2019年02月18日    240.84  
安盛財富施羅德環球黃金基金   美元   2019年02月15日    6.47  
安盛財富施羅德大中華基金   美元   2019年02月18日    34.03  
安盛財富施羅德香港股票基金   美元   2019年02月18日    56.82  
安盛財富鄧普頓前緣市場基金   美元   2019年02月18日    18.15  
安盛財富鄧普頓環球小型公司基金   美元   2019年02月18日    41.70  
安盛財富天利亞洲股票收入基金   美元   2019年02月18日    81.14