貨幣		基金價格截至		基金買入價*
低風險
安盛財富富達歐元現金基金		美元		2024年09月12日		1,541.72
安盛財富富達美元現金基金		美元		2024年09月12日		3,534.35
低至一般風險
安盛財富聯博美元收益基金		美元		2024年09月12日		32.03
安盛財富聯博環球高收益基金		美元		2024年09月12日		18.23
安盛財富貝萊德亞洲老虎債券基金		美元		2024年09月12日		41.10
安盛財富貝萊德新興市場本地貨幣債券基金		美元		2024年09月12日		24.78
安盛財富貝萊德可持續世界債券基金		美元		2024年09月12日		372.45
安盛財富法巴新興市場智取債券基金		美元		2024年09月12日		211.24
安盛財富富達亞洲高收益基金		美元		2024年09月12日		14.03
安盛財富富達環球債券基金		美元		2024年09月12日		1.65
安盛財富富達美元高收益基金		美元		2024年09月12日		21.01
安盛財富Morgan Stanley 環球債券基金		美元		2024年09月12日		165.78
安盛財富Morgan Stanley環球可轉換債券基金		美元		2024年09月12日		61.94
安盛財富百達全球新興市場債券基金		美元		2024年09月12日		405.75
安盛財富施羅德亞洲債券基金		美元		2024年09月12日		15.96
安盛財富鄧普頓環球債券基金		美元		2024年09月12日		26.54
安盛財富鄧普頓環球總收益基金		美元		2024年09月12日		25.44
一般風險
安盛財富聯博環球可持續趨勢基金		美元		2024年09月12日		128.07
安盛財富貝萊德環球資產配置基金		美元		2024年09月12日		78.63
安盛財富法巴主要消費品創新股票基金		美元		2024年09月12日		159.61
安盛財富 CT (盧森堡) 全球焦點基金		美元		2024年09月12日		125.16
安盛財富富達美國基金		美元		2024年09月12日		16.01
安盛財富富達歐洲增長基金		美元		2024年09月12日		26.17
安盛財富富達德國基金		美元		2024年09月12日		82.74
安盛財富富蘭克林互惠美國價值基金		美元		2024年09月12日		110.33
安盛財富景順亞洲資產配置基金		美元		2024年09月12日		22.62
安盛財富景順日本股票優勢基金		美元		2024年09月12日		29.09
安盛財富駿利亨德森環球地產股票基金 **		美元		2024年09月12日		27.33
安盛財富駿利亨德森環球房地產股票入息基金 **		美元		2024年09月12日		26.18
安盛財富摩根美國基金		美元		2024年09月12日		234.69
安盛財富施羅德歐盟股票基金		美元		2024年09月12日		49.17
安盛財富鄧普頓環球美元基金		美元		2024年09月12日		46.06
高風險
安盛財富聯博印度增長基金		美元		2024年09月12日		264.50
安盛財富安本全方位中國可持續股票基金		美元		2024年09月12日		20.01
安盛財富安本亞太可持續股票基金		美元		2024年09月12日		89.61
安盛財富霸菱東歐 (側袋) 基金		美元		2023年07月24日		0.00
安盛財富霸菱東歐基金		美元		2024年09月12日		49.86
安盛財富霸菱香港中國基金		美元		2024年09月12日		958.10
安盛財富貝萊德中國基金		美元		2024年09月12日		14.57
安盛財富貝萊德拉丁美洲基金		美元		2024年09月12日		64.80
安盛財富貝萊德可持續能源基金		美元		2024年09月12日		16.74
安盛財富貝萊德世界黃金基金		美元		2024年09月12日		42.79
安盛財富貝萊德世界礦業基金		美元		2024年09月12日		60.19
安盛財富法巴巴西股票基金		美元		2024年09月12日		80.39
安盛財富法巴能源轉型基金		美元		2024年09月12日		91.32
安盛財富法巴可持續亞洲（日本除外）股票基金		美元		2024年09月12日		91.40
安盛財富 CT (盧森堡) 亞洲股票收入基金		美元		2024年09月12日		109.76
安盛財富富達東協基金		美元		2024年09月12日		45.80
安盛財富富達亞洲特別機會基金		美元		2024年09月12日		53.70
安盛財富富達澳洲多元化股票基金		美元		2024年09月12日		85.69
安盛財富富達中國焦點基金		美元		2024年09月12日		60.51
安盛財富富達歐洲小型公司基金		美元		2024年09月12日		75.09
安盛財富富達環球金融服務基金		美元		2024年09月12日		68.79
安盛財富富達大中華基金		美元		2024年09月12日		19.38
安盛財富富達印度焦點基金		美元		2024年09月12日		85.52
安盛財富富達印尼基金		美元		2024年09月12日		29.11
安盛財富富達可持續發展亞洲股票基金		美元		2024年09月12日		26.72
安盛財富富達泰國基金		美元		2024年09月12日		54.33
安盛財富富蘭克林中東北非基金		美元		2024年09月12日		10.24
安盛財富景順亞洲消費動力基金		美元		2024年09月12日		16.44
安盛財富景順亞洲機遇股票基金		美元		2024年09月12日		15.62
安盛財富景順環球消費趨勢基金		美元		2024年09月12日		64.85
安盛財富景順健康護理創新基金		美元		2024年09月12日		208.29
安盛財富景順日本小型企業基金		美元		2024年09月12日		39.24
安盛財富駿利亨德森中國機會基金		美元		2024年09月12日		12.91
安盛財富駿利亨德森環球科技及創新基金		美元		2024年09月12日		30.99
安盛財富摩根南韓基金		美元		2024年09月12日		70.88
安盛財富Morgan Stanley亞洲房地產基金 **		美元		2024年09月12日		17.61
安盛財富Morgan Stanley下一代新興市場基金		美元		2024年09月12日		91.27
安盛財富晉達GSF環球環境基金		美元		2024年09月12日		184.19
安盛財富晉達GSF環球黃金基金		美元		2024年09月12日		82.92
安盛財富百達環保能源基金		美元		2024年09月12日		164.49
安盛財富百達數碼科技基金		美元		2024年09月12日		561.90
安盛財富百達精選品牌基金		美元		2024年09月12日		285.88
安盛財富百達俄羅斯基金		美元		2022年02月25日		58.24
安盛財富百達保安基金		美元		2024年09月12日		363.06
安盛財富百達林木資源基金		美元		2024年09月12日		250.27
安盛財富百達水資源基金		美元		2024年09月12日		571.50
安盛財富施羅德環球氣候變化策略基金		美元		2024年09月12日		24.02
安盛財富施羅德新興三國股票基金		美元		2024年09月12日		219.86
安盛財富施羅德環球黃金基金		美元		2024年09月12日		11.58
安盛財富施羅德大中華基金		美元		2024年09月12日		34.64
安盛財富施羅德香港股票基金		美元		2024年09月12日		43.69
安盛財富鄧普頓前緣市場基金		美元		2024年09月12日		25.41
安盛財富鄧普頓環球小型公司基金		美元		2024年09月12日		52.31