貨幣
貨幣 |
基金買入價* | 基金價格截至 | |
| 低風險 | |||
| 安盛財富富達歐元現金基金 | 美元 | 1,565.67 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達美元現金基金 | 美元 | 3,545.98 | 2024年10月09日 |
| 低至一般風險 | |||
| 安盛財富聯博美元收益基金 | 美元 | 31.70 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富聯博環球高收益基金 | 美元 | 18.31 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富貝萊德亞洲老虎債券基金 | 美元 | 41.31 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 | 美元 | 24.90 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富貝萊德可持續世界債券基金 | 美元 | 368.69 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富法巴新興市場智取債券基金 | 美元 | 212.65 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達亞洲高收益基金 | 美元 | 14.43 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達環球債券基金 | 美元 | 1.61 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達美元高收益基金 | 美元 | 21.12 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富Morgan Stanley 環球債券基金 | 美元 | 163.08 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富Morgan Stanley環球可轉換債券基金 | 美元 | 63.90 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富百達全球新興市場債券基金 | 美元 | 407.51 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富施羅德亞洲債券基金 | 美元 | 15.98 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富鄧普頓環球債券基金 | 美元 | 25.90 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富鄧普頓環球總收益基金 | 美元 | 25.06 | 2024年10月09日 |
| 一般風險 | |||
| 安盛財富聯博環球可持續趨勢基金 | 美元 | 130.01 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富貝萊德環球資產配置基金 | 美元 | 79.88 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富法巴主要消費品創新股票基金 | 美元 | 167.26 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富 CT (盧森堡) 全球焦點基金 | 美元 | 127.62 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達美國基金 | 美元 | 16.44 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達歐洲增長基金 | 美元 | 25.95 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達德國基金 | 美元 | 83.31 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富蘭克林互惠美國價值基金 | 美元 | 113.29 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富景順亞洲資產配置基金 | 美元 | 23.28 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富景順日本股票優勢基金 | 美元 | 29.20 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富駿利亨德森環球地產股票基金 ** | 美元 | 26.77 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富駿利亨德森環球房地產股票入息基金 ** | 美元 | 25.65 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富摩根美國基金 | 美元 | 243.25 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富施羅德歐盟股票基金 | 美元 | 50.34 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富鄧普頓環球美元基金 | 美元 | 47.31 | 2024年10月09日 |
| 高風險 | |||
| 安盛財富聯博印度增長基金 | 美元 | 264.84 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富安本全方位中國可持續股票基金 | 美元 | 25.25 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富安本亞太可持續股票基金 | 美元 | 95.78 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富霸菱東歐 (側袋) 基金 | 美元 | 0.00 | 2023年07月24日 |
| 安盛財富霸菱東歐基金 | 美元 | 49.56 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富霸菱香港中國基金 | 美元 | 1,195.25 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富貝萊德中國基金 | 美元 | 17.65 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富貝萊德拉丁美洲基金 | 美元 | 64.29 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富貝萊德可持續能源基金 | 美元 | 17.14 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富貝萊德世界黃金基金 | 美元 | 42.99 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富貝萊德世界礦業基金 | 美元 | 64.73 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富法巴巴西股票基金 | 美元 | 78.38 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富法巴能源轉型基金 | 美元 | 99.25 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富法巴可持續亞洲（日本除外）股票基金 | 美元 | 98.66 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富 CT (盧森堡) 亞洲股票收入基金 | 美元 | 115.96 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達東協基金 | 美元 | 46.76 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達亞洲特別機會基金 | 美元 | 58.30 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達澳洲多元化股票基金 | 美元 | 88.26 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達中國焦點基金 | 美元 | 75.44 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達歐洲小型公司基金 | 美元 | 75.74 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達環球金融服務基金 | 美元 | 69.91 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達大中華基金 | 美元 | 22.63 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達印度焦點基金 | 美元 | 85.29 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達印尼基金 | 美元 | 28.48 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達可持續發展亞洲股票基金 | 美元 | 30.10 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富達泰國基金 | 美元 | 55.97 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富富蘭克林中東北非基金 | 美元 | 10.22 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富景順亞洲消費動力基金 | 美元 | 17.72 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富景順亞洲機遇股票基金 | 美元 | 16.69 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富景順環球消費趨勢基金 | 美元 | 68.69 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富景順健康護理創新基金 | 美元 | 202.92 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富景順日本小型企業基金 | 美元 | 39.18 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富駿利亨德森中國機會基金 | 美元 | 15.42 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富駿利亨德森環球科技及創新基金 | 美元 | 32.64 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富摩根南韓基金 | 美元 | 71.58 | 2024年10月08日 |
| 安盛財富Morgan Stanley亞洲房地產基金 ** | 美元 | 17.41 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富Morgan Stanley下一代新興市場基金 | 美元 | 90.02 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富晉達GSF環球環境基金 | 美元 | 196.24 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富晉達GSF環球黃金基金 | 美元 | 83.13 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富百達環保能源基金 | 美元 | 171.50 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富百達數碼科技基金 | 美元 | 590.84 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富百達精選品牌基金 | 美元 | 300.04 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富百達俄羅斯基金 | 美元 | 58.24 | 2022年02月25日 |
| 安盛財富百達保安基金 | 美元 | 378.72 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富百達林木資源基金 | 美元 | 261.07 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富百達水資源基金 | 美元 | 590.60 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富施羅德環球氣候變化策略基金 | 美元 | 25.01 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富施羅德新興三國股票基金 | 美元 | 243.25 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富施羅德環球黃金基金 | 美元 | 12.01 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富施羅德大中華基金 | 美元 | 41.30 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富施羅德香港股票基金 | 美元 | 52.21 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富鄧普頓前緣市場基金 | 美元 | 25.49 | 2024年10月09日 |
| 安盛財富鄧普頓環球小型公司基金 | 美元 | 53.36 | 2024年10月09日 |