貨幣		基金價格截至		基金買入價*
低風險
安盛財富歐羅貨幣基金		美元		2010年08月31日		1,743.58
安盛財富富達澳元貨幣基金		美元		2010年08月31日		29.86
安盛財富瑞士法郎貨幣基金		美元		2010年08月31日		695.38
安盛財富英鎊貨幣基金		美元		2010年08月31日		7,270.93
安盛財富美元貨幣基金		美元		2010年08月31日		3,046.47
低至一般風險
安盛財富聯博環球高收益基金		美元		2010年08月31日		10.16
安盛財富貝萊德新興市場短期債券基金		美元		2010年08月31日		25.56
安盛財富法巴全球新興市場優選債券基金		美元		2010年08月31日		214.19
安盛財富環球債券基金		美元		2010年08月31日		149.49
安盛財富美元債券基金		美元		2010年08月31日		272.16
安盛財富富達國際債券基金		美元		2010年08月31日		1.50
安盛財富Pioneer策略收入債券基金		美元		2010年08月31日		8.87
安盛財富Pioneer美國高息基金		美元		2010年08月31日		8.47
安盛財富施羅德亞洲債券基金		美元		2010年08月31日		12.71
安盛財富瑞士法郎債券基金		美元		2010年08月31日		17.88
安盛財富鄧普頓環球總收益基金		美元		2010年08月31日		22.51
一般風險
安盛財富法巴全球公用事業股票基金		美元		2010年08月31日		80.90
安盛財富富達美國基金		美元		2010年08月31日		4.07
安盛財富富達歐洲增長基金		美元		2010年08月31日		11.89
安盛財富富達德國基金		美元		2010年08月31日		31.08
安盛財富富蘭克林互惠指標基金		美元		2010年08月31日		41.09
安盛財富環球均衡投資基金		美元		2010年08月30日		11.94
安盛財富亨德森環球地產股票基金 **		美元		2010年08月31日		12.02
安盛財富國際平衡基金		美元		2010年08月30日		14.17
安盛財富景順亞洲平衡基金		美元		2010年08月31日		19.37
安盛財富景順日本基金		美元		2010年08月31日		15.72
安盛財富駿利環球房地產基金 **		美元		2010年08月31日		10.99
安盛財富駿利美國策略價值基金		美元		2010年08月31日		12.92
安盛財富Morgan Stanley歐洲房地產基金 **		美元		2010年08月31日		22.62
安盛財富施羅德歐盟股票基金		美元		2010年08月31日		22.64
安盛財富鄧普頓環球美元基金		美元		2010年08月31日		23.36
高風險
安盛財富安本環球亞太股票基金		美元		2010年08月31日		57.88
安盛財富安本環球中國股票基金		美元		2010年08月31日		22.38
安盛財富AHL多元化期貨基金		美元		2010年08月30日		37.89
安盛財富霸菱香港中國基金		美元		2010年08月31日		834.25
安盛財富貝萊德新能源基金		美元		2010年08月31日		7.05
安盛財富貝萊德世界黃金基金		美元		2010年08月31日		55.36
安盛財富貝萊德世界礦業基金		美元		2010年08月31日		61.87
安盛財富法巴新興歐洲股票基金		美元		2010年08月31日		393.77
安盛財富法巴亞太賞息股票基金		美元		2010年08月31日		69.75
安盛財富法巴拉丁美洲股票基金		美元		2010年08月31日		242.72
安盛財富法巴全球商品物料股票基金		美元		2010年08月31日		94.23
安盛財富富達東協基金		美元		2010年08月31日		26.67
安盛財富富達亞洲特別機會基金		美元		2010年08月31日		28.25
安盛財富富達澳洲基金		美元		2010年08月31日		37.69
安盛財富富達中國焦點基金		美元		2010年08月31日		42.60
安盛財富富達歐洲小型公司基金		美元		2010年08月31日		27.58
安盛財富富達環球金融服務基金		美元		2010年08月31日		21.64
安盛財富富達印度焦點基金		美元		2010年08月31日		30.44
安盛財富富達台灣基金		美元		2010年08月31日		8.19
安盛財富富達泰國基金		美元		2010年08月31日		32.59
安盛財富富蘭克林中東北非基金		美元		2010年08月31日		4.49
安盛財富景順亞洲棟樑基金		美元		2010年08月31日		12.89
安盛財富景順健康護理基金		美元		2010年08月31日		58.45
安盛財富景順消閒基金		美元		2010年08月31日		15.30
安盛財富景順電訊基金		美元		2010年08月31日		14.78
安盛財富景順日本企業基金		美元		2010年08月31日		17.98
安盛財富天達GSF環球能源基金		美元		2010年08月31日		275.40
安盛財富天達GSF環球黃金基金		美元		2010年08月31日		82.58
安盛財富駿利環球科技基金		美元		2010年08月31日		3.65
安盛財富JF南韓基金		美元		2010年08月31日		40.44
安盛財富Morgan Stanley亞洲房地產基金 **		美元		2010年08月31日		14.46
安盛財富Morgan Stanley商品主導GSLE基金		美元		2010年08月31日		18.62
安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及非洲新興基金		美元		2010年08月31日		73.40
安盛財富Pioneer新興市場基金		美元		2010年08月31日		9.77
安盛財富施羅德金磚四國基金		美元		2010年08月31日		183.95
安盛財富施羅德大中華基金		美元		2010年08月31日		18.39
安盛財富施羅德香港股票基金		美元		2010年08月31日		31.75
安盛財富鄧普頓環球小型公司基金		美元		2010年08月31日		29.31